Import transakcji to najszybszy sposób, aby zacząć śledzić swój portfel w finvesti - bez ręcznego przepisywania historii z konta maklerskiego czy IKE.

W tym poradniku pokażę:

• - jak wygenerować arkusz z historią transakcji (np. IKE w Boś Banku/Bossa),
• - jak poprawnie wyfiltrować daty,
• - jak zaimportować zarówno transakcje kupna, jak i sprzedaży,
• - co zrobić, gdy pojawią się błędy,
• - jak później aktualizować konto nowymi transakcjami.

wybierz konto z którego chcesz zaimportować historię transakcji

Dlaczego import jest tak ważny?

Aby finvesti poprawnie policzyło:

• - stopę zwrotu,
• - TWRR / MWRR,
• - wyniki poszczególnych pozycji,
• - dywidendy,
• - strukturę portfela,

musimy mieć pełną historię transakcji – zarówno kupna, jak i sprzedaży.

Dlatego kluczowe jest poprawne wygenerowanie arkusza z banku / domu maklerskiego.

🔹 Krok 1: Wygeneruj arkusz z historią transakcji (np. IKE Bossa)

W swoim banku / domu maklerskim:

1. Wejdź w historię transakcji dla wybranego konta (np. IKE w Boś Banku/Bossa).
2. Wybierz eksport do pliku (najczęściej CSV / XLS).
3. Najważniejsze: wyfiltruj datę OD PIERWSZEJ TRANSAKCJI NA KONCIE.

To kluczowy krok.

Jeśli konto istnieje od 2018 roku - zakres dat musi zaczynać się od pierwszej transakcji w 2018 roku.

📌 Bez tego aplikacja nie policzy poprawnie wyników.

arkusz z historią transakcji bossa

🔹 Krok 2: Zaimportuj arkusz do finvesti

1. Kliknij „Import transakcji”
2. Wejdź w wybrane konto w aplikacji.
3. Wgraj wygenerowany arkusz.

prześlij plik z historią transakcji

Aplikacja:

• - automatycznie załaduje transakcje,
• - przypisze kupna i sprzedaże,
• - zapisze historię na koncie,
• - przeliczy wyniki i parametry portfela.

Co jeśli pojawią się błędy?

Każdy bank i dom maklerski ma własny system.

Arkusze z historią transakcji:

• - różnią się strukturą kolumn,
• - różnią się nazwami pól,
• - czasem zawierają niestandardowe operacje.

W finvesti zadbaliśmy o to, aby dla największych instytucji była dostępna szczegółowa instrukcja pobierania arkusza wraz ze screenami.

Obecnie wspieramy import z:

• - Dom Maklerski BOŚ (bossa),
• - mBank,
• - ING,
• - Saxo Banku,
• - XTB,
• - PKO BP,
• - Obligacji Skarbowowych.

Mimo to proces może zawierać błędy. Jeśli coś nie działa poprawnie - będziemy bardzo wdzięczni za zgłoszenie. Każdą uwagę analizujemy i wdrażamy poprawki.

Jeśli podczas importu pojawią się niejasne dane, aplikacja poprosi Cię o ich ręczne uzupełnienie.

błąd podczas importu

Proces stale udoskonalamy, aby był maksymalnie wygodny.

🔄 Jak później importować nowe transakcje?

Są dwa sposoby aktualizacji konta.

1️⃣ Wgrywanie arkusza tylko z nowymi transakcjami

Załóżmy:

Ostatnia transakcja w aplikacji ma datę 01-02-2026.

Od tego czasu wykonałeś kilka nowych operacji.

W banku generujesz arkusz:

• - zakres dat: OD 02-02-2026

W finvesti:

• - wgrywasz nowy arkusz,
• - aplikacja wykryje, że konto ma już transakcje,
• - zapyta: „Na tym koncie są już transakcje, czy chcesz je usunąć ?”

👉 NIE zaznaczasz tej opcji.

Nowe transakcje zostaną dodane do istniejących.

dodawanie kolejnych transakcji

2️⃣ Wgrywanie całej historii konta od nowa (zalecane)

Druga metoda to pełna synchronizacja.

W banku generujesz arkusz:

• - zakres dat OD pierwszej transakcji na koncie.

W finvesti:

• - aplikacja wykryje istniejące transakcje,
• - zapyta, czy chcesz je usunąć.

👉 W tym przypadku zaznaczasz tę opcję.

Wgrywasz kompletną historię od zera.

Dlaczego rekomendujemy metodę nr 2?

Ze względu na optymalizację procesów i spójność danych:

• minimalizujesz ryzyko duplikatów,
• unikasz niespójności w historii,
• masz pewność, że wyniki są liczone od pełnej bazy danych.

To najbezpieczniejszy sposób aktualizacji konta.

Podsumowanie

Import transakcji to fundament poprawnego śledzenia portfela.

Kluczowe zasady:

• - zawsze generuj arkusz OD PIERWSZEJ TRANSAKCJI (przy pierwszym imporcie),
• - importuj zarówno kupna, jak i sprzedaże,
• - przy aktualizacji najlepiej wgrywać pełną historię,
• - zgłaszaj ewentualne błędy - stale rozwijamy proces.

Dzięki temu finvesti może policzyć Twoje realne wyniki i pokazać pełny obraz portfela.